Análisis Técnico Forex - Estrategias Comerciales

TEstrategia de análisis técnico

Análisis técnico es la herramienta más útil en la que un trader puede confiar. Ayuda a predecir los movimientos de precios examinando datos históricos - lo que es más probable que suceda en base a información pasada. Sin embargo, la gran mayoría de los inversores utilizan tanto análisis técnicos como fundamentales para tomar decisiones.

Antes de sumergirse en las estrategias de análisis técnico, hay una cosa más que los comerciantes suelen hacer - generalmente hay dos formas diferentes de abordar el análisis técnico: el enfoque de arriba hacia abajo y el de abajo hacia arriba. Básicamente el enfoque de arriba hacia abajo es primero un análisis macroeconómico y luego un enfoque en valores individuales. El enfoque de abajo arriba se centra en las existencias individuales más que en una perspectiva macroeconómica.

Estrategias de Análisis Técnico de Forex

La primera estrategia más importante a tener en cuenta al elegir una estrategia de análisis técnico de Forex - seguir un solo sistema todo el tiempo no es suficiente para una operación exitosa.

• Estrategia de Trading de Tendencias Forex - Como en cualquier otra tendencia de campo es la dirección en la que se mueve el mercado. El mercado de divisas no se mueve en línea recta, sino más bien en olas sucesivas con picos claros o altos y bajos.
• Estrategia de Trading de Rangos de Forex - se asocia generalmente a una falta de dirección del mercado y se utiliza cuando no hay tendencia, podría aplicarse en cualquier momento, pero la estrategia, de nuevo, es más útil en los casos en que el mercado carece de dirección. También hay diferentes tipos de rangos que están detrás de la estrategia, aquí están:
  • Rango rectangular - el precio de un valor se negocia dentro de un rango acotado donde los niveles de resistencia y soporte son paralelos entre sí, asemejándose a la forma de un rectángulo. Este modelo tiene ventajas y desventajas: Ventajas : los rangos rectangulares indican un período de consolidación y tienden a tener marcos de tiempo más cortos que otros tipos de rangos, lo que puede generar oportunidades comerciales más rápidas. Contras: estos rangos pueden resultar confusos para los operadores que no buscan patrones a largo plazo que puedan influir en la formación del rectángulo.

  • Rango diagonal - el precio desciende o asciende a través de un canal de tendencia en pendiente, este canal puede ser rectangular, ensanchado o estrecho. Este modelo también tiene ventajas y desventajas:

    Ventajas : con rangos diagonales, las rupturas tienden a ocurrir en el lado opuesto del movimiento de tendencia, lo que les da a los operadores una ventaja para anticipar las rupturas y obtener ganancias.

    Contras : aunque muchos desgloses del rango diagonal se producen con relativa rapidez, algunos pueden tardar meses o años en desarrollarse, lo que dificulta que los traders tomen decisiones basadas en sobre cuándo esperan que ocurra una ruptura.

  • Rangos de continuación - es un patrón gráfico que se desarrolla dentro de una tendencia. Ventajas : los rangos de continuación pueden ocurrir con frecuencia en medio de tendencias en curso y, a menudo, dan como resultado una ruptura rápida, lo que genera ganancias rápidamente. Contras: debido a que los patrones de continuación tienen lugar dentro de otras tendencias, la evaluación de estas operaciones tiene una complejidad adicional, lo que hace que los rangos de continuación sean un poco complicados, especialmente para los traders novatos.
  • Rangos irregulares - En un rango irregular, determinar las áreas de soporte y resistencia puede ser difícil, pero posible. Ventajas: los rangos irregulares pueden ser una gran oportunidad comercial para los operadores capaces de identificar las líneas de resistencia que componen estos rangos. Contras: la complejidad de los rangos irregulares a menudo requiere que los operadores utilicen herramientas de análisis adicionales para identificar estos rangos y posibles rupturas.

• Guía de estrategia comercial de soporte y resistencia: el soporte y la resistencia se refieren al punto de precio más allá del cual las acciones no tienen tendencia a bajar o subir. Los niveles se utilizan para determinar en qué dirección operar y en qué nivel de precios los operadores deben ingresar o salir de las posiciones. Para comprender el núcleo de la estrategia comercial de soporte y resistencia, los operadores deben comprender qué es un nivel horizontal.

  • Niveles de soporte - representa el precio más bajo que tiene acciones tiende a cotizar.
  • Nivel de resistencia - representa el precio más alto al que las acciones tienden a cotizar.

  Estos términos se utilizan para referirse a los niveles de precios en los gráficos que tienden a actuar como barreras, evitando que el precio de un activo se empuje en una dirección determinada. La formación de línea de apoyo está sujeta a las leyes de la oferta y la demanda - cuando el precio de las acciones baja la demanda aumenta, por lo tanto las formas de línea de apoyo, lo mismo sucede con la línea de resistencia sólo viceversa.

  Cuando se identifica la zona de soporte o resistencia, esos niveles de precios pueden servir como puntos de entrada o salida potenciales porque, cuando un precio alcanza un punto de soporte o resistencia, hará una de dos cosas: rebotar lejos del soporte o la resistencia. nivel, o violar el nivel de precio y continuar en su dirección, hasta que alcance el siguiente nivel de soporte o resistencia.

• Estrategias comerciales de gráficos de Forex: se desarrollan sobre el análisis de patrones de gráficos.

  Hay ciertos tipos de gráficos: el gráfico de barras, el gráfico de líneas, el gráfico de velas y el gráfico de puntos y figuras. Al utilizar los siguientes patrones de gráficos técnicos, los operadores pueden tomar decisiones comerciales más precisas:

  Patrones de continuación: patrón de precios que denota una interrupción temporal de una tendencia existente.

  • Banderines -característica clave de los banderines es que las líneas de tendencia se mueven en dos direcciones - una será una línea de tendencia hacia abajo y la otra una línea de tendencia hacia arriba. Las dos líneas de tendencia finalmente se unen y eso representa una señal para el comercio.
  • Banderas - construido a partir de dos líneas de tendencia paralelas que pueden inclinarse hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados: una bandera que tiene una pendiente hacia arriba aparece como una pausa en una baja, una bandera con una tendencia a la baja muestra una ruptura durante un mercado de tendencia alcista.

  • Cuña - están usando dos líneas de tendencia convergentes: una cuña se caracteriza por dos líneas de tendencia que se mueven en la misma dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo.

    Una cuña que está inclinada hacia abajo representa una pausa durante una tendencia alcista, una cuña que es angulado hacia arriba muestra una interrupción temporal durante un mercado a la baja. Durante la formación del patrón, el volumen generalmente se reduce con el propósito de aumentar una vez que el precio se rompe por encima o por debajo del patrón de cuña.

  • Triángulos - son los patrones de gráficos más populares entre otros utilizados en el análisis técnico, ya que ocurren con más frecuencia en comparación con otros patrones.

    Hay 3 tipos más comunes de triángulos: triángulos simétricos (ocurren cuando dos líneas de tendencia convergen hacia uno otros y solo indican que es probable que ocurra una ruptura, no la dirección), triángulos ascendentes (caracterizados por una línea de tendencia superior plana y una línea de tendencia inferior ascendente y sugieren que es probable una ruptura más alta) y triángulos descendentes (tienen una línea inferior plana línea de tendencia y una línea de tendencia superior descendente que sugiere que es probable que ocurra una ruptura). Estos patrones de gráficos pueden durar desde un par de semanas hasta varios meses.

  • Copa y asas - es un patrón de continuación alcista donde una tendencia ascendente se ha detenido, pero continuará cuando se establece el patrón. Primero viene la forma de "V" con altos iguales en ambos lados de la taza, luego el "mango" en una tendencia más establecida - patrón más plano y restringido con un aumento más lento.

• Patrones de inversión - patrón de precios que indica un cambio en la tendencia predominante se conoce como patrón de inversión.
  • Cabeza y los hombros - patrones pueden aparecer en las tapas o fondos del mercado como una serie de tres empujes: un pico inicial seguido de un segundo y más grande y luego un tercer empuje que imita el primero.
  • Doble techo - donde el mercado ha realizado dos intentos fallidos de romper un nivel de soporte o resistencia. actuar de manera similar al doble fondo y puede ser una poderosa señal comercial para un cambio de tendencia. Los patrones se forman cuando un precio prueba el mismo nivel de soporte o resistencia tres veces y no puede romper.
  • Gaps - se producen cuando hay espacio vacío entre dos períodos de negociación que es causada por un aumento o disminución significativa en el precio.

• Estrategia de Trading por Volumen de Forex - El volumen de comercio es la cantidad de valores negociados durante un tiempo determinado. Cuanto mayor sea el volumen, mayor será el grado de presión, lo que, dependiendo del número de matices, puede indicar el inicio de una tendencia. El análisis de volumen puede ayudar a comprender la fuerza en el alza y la caída de las acciones individuales y los mercados en general.

  Para determinar eso, los operadores deben mirar las barras de volumen de operaciones, que se presentan en la parte inferior del gráfico. Cualquier movimiento de precio es más significativo si va acompañado de un volumen relativamente alto + un volumen débil. No todos los tipos de volumen pueden influir en el comercio, es el volumen de grandes cantidades de dinero que se negocian en el mismo día y afecta en gran medida al mercado.

  Hay algunos pasos generales a seguir antes de tomar decisiones comerciales.

  • Confirmación de tendencia - los comerciantes necesitan un número cada vez mayor y un entusiasmo cada vez mayor para seguir subiendo los precios. El aumento del precio y la disminución del volumen pueden sugerir una falta de interés, esto podría ser una advertencia de una posible reversión. Una caída (o subida) de precios con poco volumen no es una señal fuerte. Una caída (o subida) de precios en un gran volumen es una señal más fuerte de que algo en las acciones ha cambiado fundamentalmente.
  • Movimientos de agotamiento y volumen: en un mercado alcista o bajista, normalmente vemos un agotamiento del movimiento, movimientos bruscos de precios, combinados con un fuerte aumento en el volumen, que indican el posible final de la tendencia.
  • Signos alcistas - El volumen puede ser útil para detectar señales alcistas. Por ejemplo, el volumen aumenta cuando el precio baja y luego el precio sube y baja de nuevo. Si el precio no cae por debajo del mínimo anterior cuando retrocede, y el volumen disminuye durante la segunda caída, esto generalmente se interpreta como una señal alcista.
  • Reversiones de volumen y precios - Si, después de un movimiento prolongado de precios más alto o más bajo, el precio comienza a fluctuar con poco movimiento de precios y gran volumen, esto puede indicar una inversión y los precios cambiarán de dirección.
  • Volumen y Breakouts vs. Falsos Breakouts - En la ruptura inicial de un rango u otro patrón gráfico, un aumento en el volumen indica fuerza en el movimiento. Un pequeño cambio en el volumen o una disminución del volumen en una ruptura habla de falta de interés: mayor probabilidad de una ruptura falsa.
  • Historia del volumen - El volumen debe ser considerado en relación con la historia reciente. Comparar el volumen de hoy a hace 50 años podría proporcionar datos irrelevantes. Cuanto más recientes sean los conjuntos de datos, es probable que los resultados más relevantes sean.
• Estrategia de análisis de plazos múltiples - analizar el precio de los valores en diferentes periodos de tiempo y detectar "círculos comerciales", es decir, descubrir patrones repetitivos y aprovecharlos. Se podría hacer en escalas de plazos más pequeños o más grandes. El proceso comienza con la determinación exacta de la dirección del mercado en períodos de tiempo más largos, y luego se profundiza en períodos más cortos, p. Ej. Gráficos de 5 minutos.
• Indicadores técnicos en las estrategias de trading de Forex - se basan en patrones de señales formados por el precio, el volumen y el interés abierto de los valores. El análisis técnico es el trading que ayuda a evaluar las inversiones e identificar las oportunidades comerciales mediante el análisis de las tendencias estadísticas recogidas de la actividad comercial. Hay dos tipos básicos de indicadores técnicos.
  • Superposiciones (se aplican sobre los precios en el gráfico de intercambio)
    • Media móvil - la razón para calcular la media móvil de una acción es ayudar a suavizar los datos del precio creando un precio medio constantemente actualizado. Se suavizan las fluctuaciones aleatorias a corto plazo en el precio de una acción durante un período de tiempo especificado.
    • Bandas de Bollinger - herramienta definida por un conjunto de líneas de tendencia, aplicado dos desviaciones estándar (positiva y negativamente) lejos de una media móvil simple (SMA) del precio de un valor. Da a los inversores una mayor probabilidad de identificar adecuadamente cuando un activo está sobrevendido o sobrecomprado.
    Osciladores (se aplican por encima o por debajo de un gráfico de precios)
    • Oscilador estocásticor - es un indicador de momento que compara un precio de cierre particular de un valor con una gama de sus precios durante un cierto período de tiempo. Oscilador estocástico se utiliza para generar señales de trading de sobrecompra y sobreventa, utilizando un rango de valores de 0 a 100. La idea general es que en un mercado que tiende al alza, los precios se cerrarán cerca de lo alto, y en un mercado que tiende a la baja, los precios se cerrarán cerca de lo bajo.
    • Convergencia/divergencia media móvil (MACD) - es un indicador de impulso que sigue la tendencia y que muestra la relación entre dos promedios móviles del precio de un valor. Indicador MACD dispara señales técnicas cuando cruza por encima (para comprar) o por debajo (para vender) su línea de señal. Ayuda a los inversores a entender si el movimiento alcista o bajista en el precio se está fortaleciendo o debilitando.
    • índice de fuerza relativa (RSI) -es un indicador de momento utilizado en el análisis técnico que mide la magnitud de los cambios recientes en los precios para evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el precio de una acción u otro activo. Indicador RSI se muestra como un oscilador, un gráfico de líneas que se mueve entre dos extremos y puede variar de 0 a 100.

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Estrategias técnicas de negociación

La idea detrás de las estrategias técnicas de comercio es encontrar una fuerte tendencia seguida por la reducción de precios. La reversión debería durar un corto período de tiempo, tan pronto como el retroceso de los precios detenga la tendencia se reanudará y continuará avanzando en la dirección de la tendencia predominante.

El trading de análisis técnico es útil para cualquier tipo de mercado, desde el trading bursátil, Forex e incluso el trading de criptomonedas. Por ejemplo, un inversor podría utilizar el análisis técnico en una acción como (S-GOOG) Alphabet Inc. - obtener un informe para decidir si es una compra o no en 2021. El gráfico podría mostrar el precio y el volumen de operaciones de Alphabet.