Estrategia de Hedging | Hedging de divisas

Hedging es una estrategia que sirve como protección de las inversiones de pérdidas posibles cuya causa pueden ser hechos determinados que tienen lugar en el mercado.

La estrategia de hedging supone la compra de una divisa y la venta de otra contando con que el beneficio obtenido de una transacción compensa las pérdidas de otra transacción. Esta estrategia funciona de manera muy efectiva si entre dos divisas se observa una correlación negativa.

Se supone que después de la compra de un activo, Usted adquiere el segundo que servirá para hacer hedging. A diferencia de la mayoría de las estrategias comerciales mencionadas, la cobertura no cuenta más con la obtención de beneficio que en la protección de riesgos potenciales.

Como ejemplo se puede traer algunos pares de divisas. Supongamos que en un marco temporal determinado, el dólar estadounidense tiene posiciones estables y los pares de divisas que contienen dólar muestran diferentes valores: GBP/USD se ha abaratado en 0.60%, JPY/USD - en 0.75%, y EUR/USD - en 0.30%. Para la abertura de la orden se supone razonable elegir Euros a Dólares Durante este período indicado, este par ha bajado menos que otros por eso la reversión de la tendencia subirá más que otros.

Después de la compra de EUR/USD hay que elegir un par de divisas que pueda servir como hedge. Nosotros comparamos las divisas y elegimos la que ha mostrado la caída más grande, y en nuestro ejemplo esa divisa fue el yen. Para hacer hedging nuestra orden de compra de EUR/USD, nosotros abrimos la posición de la venta de EUR/JPY.

Sin embargo, hay que mencionar otra cosa importante: el hedging y el control de riesgos siempre llevan a la reducción de ganancias. Por eso, como ya se ha mencionado, esta estrategia está destinada más para evitar pérdidas de fondos o reducción de las pérdidas potenciales.