Modèle d'exécution des ordres par IFC Markets

Chers traders!

Meilleure exécution implique le devoir du courtier d’exécuter des ordres au nom des clients afin d'assurer l'exécution la plus favorable des ordres des clients. IFC Markets prend cette responsabilité sérieusement et fournit les meilleures conditions pour les éléments suivants:

Exécution d'Ordre - Exécution immédiate
Tarification - Écarts étroits, fixes et flottants
Taille - tradez avec tout volume

1. Schéma hybride d’exécution des ordres des clients

Les cotations proposées par la société à sa clientèle à travers les terminaux sont formées automatiquement par les meilleures cotations de nos fournisseures de liquidité. Ces meilleures cotations sont inclues dans les spreads bas fixés. Les clients passent leurs ordres par ces cotations.

IFC Markets réalise l'exécution de trading sur la base hybride dépendant des volumes des ordres des clients.

a) Exécution d'ordre au petit volume (jusqu'à 1 million dollar)

Les ordres sont exécutés instantanément à la cotation du terminal commercial de la société, puis sont additionnés dans les plus grands lieux et seulement après la couverture par le fournisseur de liquidité. Les clients ne souffrent pas des retards et nous gardons le risque de requote par le fournisseur de liquidité relié au retard possible tout en additionnant les ordres des clients. En outre, la plupart des petits ordres des clients dans la direction opposée et est remise à la balance. Seulement une petite partie de ces ordres est consolidée dans un grand ordre et va à la couverture, ce qui augmente considérablement la fiabilité de notre système.

Clients
Cotations
Agrégation des cotations
Cotations
Ordre
Résumé des volumes
Ordre
(Couverture)
Fournisseurs de liquidité

b) Exécution d'ordre au volume moyen (de 1 - 10 millions dollars)

L'ordre est exécuté instantanément sur la cotation des terminaux de trading de la compagnie et de la société et est automatiquement couvert dans l’immédiat par notre fournisseur de liquidité. Tel est le STP (straight through processing) modèle d'exécution des opérations.

Il n'y a pas de retard. Nous réalisons le risque d'un changement éventuel dans les cotations du fournisseur de liquidité.

Clients
Cotations
Agrégation des cotations
Cotations
Ordre
Ordre
(Couverture)
Fournisseurs de liquidité

c) Exécution d'ordres en grande quantité (plus de 10 millions de dollars)

L'ordre est envoyée au serveur de la société et est immédiatement reçue par le fournisseur de liquidité, ce qui confirme la possibilité d'exécuter la transaction (si le prix est resté inchangé) et la transaction est exécutée. Le terminal client reçoit des informations sur la transaction terminée. Un accès direct au marché de la DMA est réalisé ici.

Un délai et des recotes du fournisseur de liquidité sont possibles dans ce schéma.

Clients
Cotations
Agrégation de cotations
Cotations
Ordre
Fournisseurs de liquidité

Notre service d'exécution des ordres est non seulement confortable pour les clients, mais également sûr pour l'entreprise.

2. Spreads fixés et flottants

La compagnie propose les spreads fixés et flottants (en fonction du type de compte sélectionné) du groupe des instruments financiers.

Le spread fixé protège contre la volatilité continue; en fait, c’est un bonus pour le client dont les risques de volatilité sont portées par la société. La société permet aux clients de trader exactement avec des spreads fixés au lieu d'envoyer un ordre au marché. Pour les petits volumes et moyens nous effectuons d'abord l'exécution de trading, puis transférons automatiquement les offres sur le marché des fournisseurs de liquidités (ce système fonctionne conformément à notre règlement et licence).

Pendant le scalping sur certaines cotations, le client peut calculer précisément les tactiques de trading.
Les spreads flottants sont plus étroits pendant la majeure partie de la session de trading que les spreads fixés, ce qui est également bon pour le trading actif intrajournalier.

3. Déviation et Requote

Il n'y a presque pas de“requoting” (offre à un client d’une nouvelle cotation modifiée) pour les ordres de volumes petits et moyens comme il n'y a pas besoin d'attendre la réponse du fournisseur de liquidité; ces ordres sont exécutés par notre société immédiatement. Requoting est possible uniquement en cas de nouvelles importantes ou de faible connexion d’Internet, tandis que l'ordre va du terminal du client vers le serveur de l'entreprise.

Le client peut établir la déviation du prix, en avance, dans le cas de l’installation de l’ordre sur les terminaux de l’entreprise. Si la cotation a déjà changé à travers la déviation, l’ordre est exécuté sur la nouvelle cotation sans demande.

Pour le large volume (dépassant les 10 millions dollars), la demande fait objet des nouvelles ou de la période de liquidité par le fournisseur de liquidité, où l’ordre est envoyé directement pour l’exécution.

4. Exécution du Marché, les ordres Stop et Limit, les nouvelles du Trading

Les ordres au volume moyen sont exécutés immédiatement sur le prix du client, sur le terminal de trading. En ce qui concerne l’exécution des larges ordres, dépassant les 10 millions dollars, ils sont envoyés directement au fournisseur de liquidité.

Les ordres limités sont exécutés sur le prix des clients ou sur le meilleur prix.

Les ordres Stop sont exécutés sur le prix des clients ou dans le cas de l’écart, lorsque l’ordre est exécuté sur le premier prix apres l’écart.

Les clients ont le droit d'utiliser toute stratégie de trading, y compris le scalping et les nouvelles trading. La volatilité et les écarts importants sont possibles en cas de nouvelles et d'événements inattendus. Dans ce cas, les ordres sont exécutés au premier prix après l'écart. La première tique sur les nouvelles doit être confirmée par la seconde tique. Les retards sont possibles dans tels cas, les marchés ont besoin de se calmer et de fournir les premières cotations après l'écart.

5. Trading sur les comptes ECN

Les clients peuvent trader (divers instruments financiers) sur ECN (Electronic Communication Network), qui offre les avantages supplémentaires suivants:

Des spreads encore plus serrés (proche de 0).
Placement d'ordres en attente sans distance, c'est-à-dire aussi proche que souhaité des cotations actuelles.
Exécution des ordres avec pratiquement aucun requote.
Exécution d'ordres Limit de volume important en parties.