Gestão de risco como base de negociação

A gestão adequada dos riscos é o principal princípio da negociação bem sucedida no mercado Forex, mas na maioria das vezes os comerciantes ignoram este fator e isso leva à perda de todo o capital. Basicamente, os novatos não levam em conta a gestão de risco, e é por isso que, querendo tirar todos os lucros do mercado ao mesmo tempo, 90% deles abandonaram o mercado perdendo todo o seu dinheiro lá.

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Na negociação, a gestão de riscos implica o uso de habilidades, que minimizam as possíveis perdas e aumentam o lucro. O gerenciamento de riscos é implementado com a ajuda de estratégias de negociação e métodos de análise do mercado, que permitem, com certa probabilidade, prever a ocorrência de eventos desfavoráveis e tomar medidas para preveni-los a tempo.

Métodos de gerenciamento de riscos

No entanto, no estágio do desenvolvimento e teste duma estratégia de negociação, o comerciante deve limitar seus riscos estabelecendo regras de gerenciamento de dinheiro.

Determinar o nível aceitável de risco

Por mais atraentes que sejam as transações, o risco máximo de perda de fundos não deve exceder 5-6% do saldo total do comerciante. Ao mesmo tempo, cada transação não deve exceder o 2% do seu depósito.

Escolha uma alavancagem ótima

Tenha em mente que a alavancagem pode trabalhar não só em favor do comerciante, mas também contra ele. Seu tamanho não deve exceder 1: 100, não importa quão atraentes sejam as sugestões sobre o uso de alavancagem alta. A escolha de 1:100 é moderadamente arriscada, mas permite aumentar significativamente o depósito. Mas esse tamanho de alavancagem é considerado arriscado, se a volatilidade do preço do instrumento negociado for alta.

Usar stop-loss e take-profit

Cada transação deve ser protegida colocando um stop-loss e um take-profit. Qualquer notícia ou evento inesperado pode reverter a tendência, e sem conseguir reagir, você perderá todo o dinheiro.

Diversificar os riscos

Devido ao trabalho simultâneo com múltiplos ativos, o nível de risco diminui, pois, ao distribuir a carteira entre vários instrumentos, que são independentes um do outro, você compensa a perda de alguns instrumentos pelo lucro dos outros. Esse tipo de abordagem pode reduzir ligeiramente a rentabilidade do investimento, mas, ao mesmo tempo, impedirá que você perca todo o dinheiro, no caso se o mercado se mover contra um dos instrumentos em que você investiu todo seu dinheiro. A eficácia da diversificação é alcançada à custa da escolha de ativos fracamente correlacionados. Isso indica que os preços desses ativos não devem se mover numa direção simultaneamente.

Control the emotions

Uma parte importante da gestão de riscos é a compostura ea capacidade de controlar suas emoções. Em qualquer situação instável, que ocorre no mercado, é necessário manter sua estratégia e não sucumbir à paixão. Mesmo ao abrir uma posição, é necessário determinar de antemão sob as quais condições ela será fechada.

No entanto, a regra mais importante de negociação de ações é abrir uma conta com um depósito adequado. Ao começar com $100 ou $200, não se deve esperar grandes lucros. Na busca do sucesso, quase todos os novatos deixam seu dinheiro no mercado. Deve-se coordenar o montante do seu depósito e os volumes de suas transações comerciais.