Fluctuation des Devises

Il est très important pour les traders d'avoir une bonne compréhension de la volatilité des devises. Savoir ce qui cause des fluctuations soudaines ou fréquentes des taux de change et quelles peuvent en être les conséquences vous permettra de planifier efficacement votre affaire et d'être tourné vers l'avenir.

Les fluctuations des devises se produisent lorsqu'il y a des changements rapides dans le taux de change d'une paire de devises sur une courte période de temps. Ainsi, si une devise commençait à monter et à baisser en valeur par rapport à une autre, cela serait classé comme volatilité de la paire de devises. Avant de continuer cet article, vous pouvez également lire qu'est ce que le trading Forex et comment ça fonctionne.

Bien qu'il soit normal que les taux de change fluctuent lorsque le taux entre deux devises fluctue beaucoup plus que la moyenne, c'est à ce moment-là que les experts du Forex interviennent.

Nous avons rassemblé cet article pour tout ce que vous devez savoir sur les fluctuations des devises, afin que vous puissiez appliquer ces connaissances à votre affaire, vos investissements, etc.

Sommaire

1. Signification des fluctuations des Devises
2. Volatilité du Forex
3. Impact des fluctuations des taux de change
4. La cause et l'effet des fluctuations des taux de change
5. Les paires de devises les plus volatiles
6. Les paires de devises sont classées en plusieurs catégories
7. Conclusion sur les fluctuations des Devises

Principales Conclusions

• Les fluctuations des devises se produisent lorsqu'il y a des changements rapides dans le taux de change d'une paire de devises sur une courte période de temps.
• L'inflation est l'une des causes les plus courantes des fluctuations des taux de change.
• L'essentiel est que les fluctuations des devises peuvent être rentables - cela dépend de la stratégie de trading que vous utilisez.

Signification des fluctuations des Devises

Les fluctuations des devises sont des variations constantes de la valeur relative d'une devise émise par un pays par rapport à une autre devise. Ces fluctuations se produisent tous les jours et affectent constamment le taux de change relatif entre les différentes devises. Ces fluctuations intéressent les traders en opérations de change afin de rentabiliser leurs investissements.

Les fluctuations monétaires peuvent se manifester à la fois par des mouvements à la hausse et à la baisse.

Lorsque les devises achetées par un investisseur montrent un mouvement à la hausse par rapport aux devises utilisées pour effectuer l'achat, il existe une opportunité de réaliser un profit important de la transaction. En même temps, si le taux de change reste relativement stable ou si la valeur relative de la devise de base augmente, l'investisseur peut ne réaliser aucun profit ou perdre de l'argent sur la transaction.

En d'autres termes, les fluctuations des devises sont une conséquence naturelle des taux de change flottants, ce qui est la norme dans la plupart des grandes économies. Les taux de change sont influencés par de nombreux facteurs, tels que les perspectives d'inflation, les écarts de taux d'intérêt et les flux de capitaux.

Le taux de change d'une devise est généralement déterminé par la force ou la faiblesse de l'économie sous-jacente, et la valeur d'une devise peut fluctuer d'un moment à l'autre. Beaucoup de gens ne font pas attention aux taux de change car ils en ont rarement besoin. La vie quotidienne d'une personne typique se déroule dans la devise nationale. La valeur de la devise nationale sur le marché des changes est un facteur clé pour les banques centrales dans la détermination de la politique monétaire.

Directement ou indirectement, le niveau de la devise peut jouer un rôle dans le taux d'intérêt que vous payez sur votre hypothèque, le rendement de votre portefeuille d'investissement.

Volatilité du Forex

Les marchés des changes sont essentiels au fonctionnement de l'économie internationale. Cependant, parfois ils semblent trop instables, et parfois leurs mouvements sont destructifs.

Des taux de change excessivement volatils qui ne sont pas conformes aux fondamentaux économiques peuvent entraîner des coûts réels pour l'économie, affectant à leur tour le trade et l'investissement internationaux. Et de temps en temps la pression des marchés des changes complique la définition de la politique monétaire.

La volatilité est un terme utilisé pour décrire les fluctuations de prix par rapport à un prix moyen sur une période de temps. La volatilité des devises, également connue sous le nom de volatilité du Forex, est la variation presque constante des taux de change sur le marché mondial des changes.

La volatilité d'une devise particulière peut être considérée comme haut ou bas. Ceci est mesuré par combien sa valeur s'écarte généralement de la moyenne. En termes simples, la volatilité est mesurée par la déviation standard. Si une devise est particulièrement volatile, cela signifie qu'il y a plus de risque. Cependant, cela signifie également qu'il y a plus d'opportunités de profiter des fluctuations si vous gardez le doigt sur le pouls et élaborez une stratégie efficace.

Impact des fluctuations des taux de change

Alors, comment la volatilité vous affecte-t-elle et pourquoi est-elle un facteur important dans la prise de décision sur le marché des changes ? La volatilité des devises affecte la plupart des aspects de la vie.

De l'économie aux consommateurs en passant par les entreprises, la plupart des membres de la société connaissent des changements dans une certaine mesure.

Comme l'économie subit les conséquences, les entreprises qui opèrent à l'international portent également le poids. Toutes les entreprises sont affectées dans une certaine mesure par les fluctuations des devises, mais celles qui exportent ou importent au-delà des frontières sont les plus touchées. Dans ces cas, le résultat net d'une entreprise peut en souffrir considérablement si elle ne met pas en œuvre une solide stratégie de gestion des risques.

La cause et l'effet des fluctuations des taux de change

Inflation

L'inflation est l'une des causes les plus courantes des fluctuations des taux de change.

• Une pénurie de carburant, de main-d'œuvre ou de matières premières pourrait entraîner un ralentissement de la production, ce qui signifie que les prix à la consommation des biens et des services sont susceptibles d'augmenter. L'inflation se produit également lorsqu'un niveau élevé d'achat et de demande des consommateurs permet aux entreprises de vendre leurs produits à un prix plus élevé.
• L'inflation peut également être causée par des changements dans le marché du logement, des changements dans la politique gouvernementale et la fiscalité, et un certain nombre d'autres facteurs.

Demande: acheter et vendre

Le trading Forex affecte également les taux de change.

• Lorsqu'une devise particulière est très demandée par les traders, il reste moins de cette monnaie en circulation car les traders l'achètent en masse. Ainsi, lorsque les traders forex achètent une devise à des taux suffisamment élevés, cela peut influencer ceux qui espèrent emprunter de l'argent dans ce pays.

  Les taux d'intérêt sur les prêts et les hypothèques pourraient augmenter pour les résidents locaux en raison de l'appréciation de la devise résultant du trade. Par conséquent, bien que la devise elle-même soit plus forte sur le marché mondial des changes, des taux de change plus élevés peuvent également affecter la population locale.

Conditions politiques et économiques

Les conditions politiques et économiques ont un impact significatif sur le taux de change.

• Les troubles politiques sont susceptibles de dissuader les investisseurs étrangers d'acheter une propriété ou de créer une entreprise dans une région particulière, ce qui entraîne moins d'offres d'emploi et l'économie locale aura moins de marge de développement.

  Il en va de même pour l'instabilité économique ; si la hausse du coût de la vie entraîne une baisse du revenu disponible pour les résidents, il est peu probable que les entreprises s'étendent dans la région, car ce serait une entreprise risquée.

Remarque: la stabilité politique et économique d'un pays peut avoir un impact énorme sur les taux de change et, par conséquent, sur la volatilité des devises.

Les paires de devises les plus volatiles

Tout d'abord, brièvement ce qu'est une paire de devises. C'est très simple, la paire de devises se compose de deux devises différentes, dont la première est appelée la devise de base, et la seconde est la devise de cotation, et ressemble à ceci - USD/EUR. Lorsqu'un trader exécute des ordres de trading forex, cela signifie qu'il achète la devise de base et vend la devise cotée en même temps. Un ordre de vente serait exécuté en vendant la devise de base et en achetant la devise cotée.

Les paires de devises sont classées en plusieurs catégories

• Paires de devises Majeures – ceux-ci contiennent le dollar américain et sont généralement les paires les plus liquides.
• Paires de devises Mineures – sont des paires qui n'incluent pas le dollar américain, autrement connues sous le nom de paires de devises croisées qui contiennent certaines des autres principales devises telles que l'EUR, le JPY ou le GBP.
• Paires de devises Exotiques – ceux-ci contiennent une devise majeure et une d'un marché émergent.

Les paires de devises diffèrent en termes de niveaux de volatilité et vous pouvez décider de négocier des paires très volatiles ou des paires avec une volatilité plus faible.

Que montre la volatilité des paires de devises?

La volatilité d'une paire de devises montre les mouvements de prix au cours d'une période spécifique. Des mouvements de prix plus petits indiquent une volatilité plus faible, tandis que des mouvements plus élevés ou fréquents signifient une volatilité plus élevée. Simple.

Par exemple:
Le mouvement des prix de la paire de devises est considéré en termes de pips, donc une paire de devises se déplaçant de 200 pips en moyenne au cours d'une période donnée sera plus volatile qu'une paire se déplaçant de 20 pips au cours de la même période.

Le niveau de volatilité peut être affecté par les principales publications de données économiques et les événements politiques, ainsi que par la liquidité ou simplement l'offre et la demande de la paire.

N'oubliez pas que la volatilité d'une paire de devises peut changer au fil du temps à mesure que les facteurs pertinents changent. Pour l'instant, ces paires de devises sont considérées comme parmi les plus volatiles.

Par exemple, regardons le graphique USDMXN et voyons le mouvement des prix sur 2 ans, vous pouvez voir que le mouvement des prix au cours de la journée est assez important.

Conclusion sur les fluctuations des Devises

Les fluctuations des devises jouent un rôle important dans le trading Forex.

Par exemple, la volatilité du forex est essentielle pour les investisseurs à court terme. Les day traders, par exemple, dépendent des changements de prix horaires et sans hésitation, il n'y aurait aucune possibilité de profit.

La volatilité est également importante pour les swing traders qui travaillent sur des périodes plus longues.

Les traders à long terme préfèrent suivre une stratégie d'achat et de conservation. L'idée générale derrière le trading à long terme est que les fluctuations de prix se traduiront par des bénéfices sur une longue période de temps.

L'essentiel est que les fluctuations des devises peuvent être rentables - cela dépend de la stratégie de trading que vous utilisez.

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