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Comment trader l'USDCAD
La paire USDCAD est l'une des principales paires de devises (les plus populaires sur le marché Forex ).
La tendance de développement du marché boursier canadien. Le marché boursier canadien est l'un des plus développés au monde. Il se caractérise par une rotation importante des titres, un développement élevé de l'infrastructure boursière et une variété d'instruments financiers.
Le dollar canadien est une devise de trading populaire, représentant environ 6 % des transactions de trades internationales. De nombreuses grandes puissances mondiales conservent une partie de leurs réserves de change en dollars canadiens. Grâce à une conversion gratuite et une bonne volatilité, le dollar canadien est l'une des sept devises les plus populaires négociées sur le Forex.
Examinons les facteurs affectant ses cotations et les principales méthodes de trading de cet instrument et comment trader l'USDCAD.
Principales conclusions
- USDCAD est un symbole boursier pour le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien. Il indique aux traders combien de dollars canadiens sont nécessaires pour acheter un dollar américain en temps réel.
- Le prix du dollar canadien est influencé par un certain nombre de facteurs fondamentaux qui affectent l'offre et la demande de la devise.
- Le dollar canadien n'est pas une devise de réserve majeure dans le monde. Malgré le fait que le Canada appartient à des pays très développés, sa devise nationale reste régionale et appartient aux matières premières.
Trading du dollars canadiens
Le dollar canadien est la devise nationale du Canada, connue sous son abréviation CAD. C'est régulièrement l'une des huit paires de devises les plus échangées au monde.
USDCAD est un symbole boursier pour le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien. Il indique aux traders combien de dollars canadiens sont nécessaires pour acheter un dollar américain en temps réel.
La paire figure régulièrement parmi les 10 paires de devises les plus tradées au monde et, à ce titre, les traders peuvent compter sur une bonne liquidité et des spreads serrés.
Étant donné que la paire est liée aux économies américaine et canadienne, les traders doivent être conscients des développements qui pourraient affecter chacune d'entre elles, comme les politiques de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre, ainsi que les écarts de taux d'intérêt entre les banques centrales. De plus, en raison de la corrélation du CAD avec des matières premières comme le pétrole et de son prix en USD, il est utile de surveiller le prix du pétrole pour voir où pourrait évoluer l'USDCAD.
Le CAD est l'une des monnaies de matières premières au monde, le dollar canadien est affecté par les variations du prix du charbon, des métaux ferreux et non ferreux. Et la plus grande influence est exercée par l'évolution des prix du pétrole, de sorte que l'évolution du taux de change de cette monnaie est assez facile à prévoir, car le marché de l'énergie est facilement prédit. Il suffit de regarder les données historiques de l'année écoulée.
Ce qui fait bouger le dollar canadien
Le prix du dollar canadien est influencé par un certain nombre de facteurs fondamentaux qui affectent l'offre et la demande de la devise.
Politique monétaire
Lorsque les banques centrales cherchent à freiner une inflation excessive, elles envisagent souvent d’augmenter les taux d’intérêt pour encourager l’économie à épargner plus qu’à dépenser et à réduire la hausse des prix des biens et services. À leur tour, des taux d’intérêt plus élevés attirent les investissements étrangers, augmentant dans ce cas la demande pour le dollar canadien et augmentant sa valeur par rapport aux autres devises.
Prix du pétrole
Les prix du pétrole sont étroitement liés au renforcement du dollar canadien, en particulier dans la paire de devises USDCAD, en raison du statut du Canada comme l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde et du prix de ce produit en dollars américains. Lorsqu'une grande quantité de pétrole circule du Canada vers les États-Unis, une demande est créée pour les dollars canadiens, ce qui entraîne une hausse du CAD et souvent une baisse de la paire USDCAD.
Le prix élevé du pétrole signifie également des recettes d'exportation plus élevées en dollars canadiens, ce qui booste également le dollar canadien. À l’inverse, une demande plus faible et des prix plus bas réduisent l’afflux de dollars américains au Canada, ce qui fait baisser la valeur du dollar canadien et a un effet haussier sur la paire USD/CAD. Un exemple en est l’effondrement des prix du pétrole en mars 2020, lorsque le dollar canadien a, à son tour, chuté par rapport à un certain nombre de devises.
Bien sûr, la balance commerciale couvre une gamme d'autres produits ainsi que des produits commerciaux et manufacturés, les traders intéressés par le CAD devraient donc se tenir au courant de l'évolution des autres secteurs clés canadiens au fil du temps.
Publications de données économiques/événements d’actualité
La publication de données peut influencer l’analyse fondamentale, qui à son tour peut inciter les traders à prendre des positions sur certaines devises. Par exemple, l'inflation telle que mesurée par l'indice des prix à la consommation peut affecter les taux d'intérêt, comme indiqué ci-dessus, ce qui signifie que les traders peuvent s'attendre à ce qu'une inflation rapide entraîne une hausse des taux, ce qui entraînera une demande accrue de dollars canadiens.
D'autres mesures à observer sont le sentiment, la confiance des consommateurs, qui peut être un guide pour l'orientation de l'économie, les ventes au détail, les services et les PMI manufacturiers, et le PIB lui-même, la mesure définitive de l'activité économique.
Comment trader l'USDCAD
Lorsque vous travaillez avec cette paire de devises, vous devez prendre en compte les éléments suivants:
- L'analyse technique fonctionne, mais les fausses ruptures ne sont pas rares sur l'USDCAD. Le graphique peut faire un jet au-delà du niveau, mais au lieu de s'y fixer et de continuer à se déplacer, elle revient en dessous du niveau. Juste au moment de la rupture du niveau, il vaut mieux ne pas trader, mais attendre une fixation complète derrière le support/résistance.
- Les méthodes d’analyse indicatrices et graphiques fonctionnent également.
- Il est préférable de ne pas utiliser le facteur de corrélation avec le pétrole dans les échanges intrajournaliers. À intervalles de temps courts, la corrélation peut être rompue et le traitement des points d'entrée ne sera pas le meilleur.
- La paire est pratique pour le trading, mais uniquement pour les traders dont la routine journalière leur permet de capter les séances de trading européennes et américaines.
- Les analyses basées sur l'approche par vagues et d'autres méthodes avec un degré élevé de subjectivité ne sont pas le meilleur choix pour le trading. En raison du facteur subjectif présent dans un même segment de marché, différents traders parviendront à des conclusions différentes.
Le dollar canadien n'est pas une devise de réserve majeure dans le monde. Malgré le fait que le Canada appartient à des pays très développés, sa devise nationale reste régionale et appartient aux matières premières. Le CAD a été et reste une paire esclave avec l'USD, les prévisions pour le futur proche montrent que la situation ne changera pas.
Comme instruments de trading, la paire USDCAD n'est pas disponible uniquement sur le marché Forex. Vous pouvez y travailler avec des options binaires, des contrats à terme et d'options sont également disponibles. Quel que soit l'instrument choisi, les graphiques sont les mêmes, ils peuvent être suivis en ligne et garantir que les cotations correspondent jusqu'à 4 décimales.
Si vous souhaitez analyser le mouvement du cours pour cette paire, vous pouvez le faire sur le graphique en direct USDCAD.
Voici un graphique universel pour suivre l'évolution du taux de change des paires de devises, avec cet outil vous pouvez voir la dynamique du mouvement des prix en temps réel ou analyser le comportement de la tendance dans le passé.
Le mouvement de tendance est affiché sous forme de bougies, ce qui vous permet d'évaluer plus efficacement la situation du marché pour l'actif sélectionné.
Vous n'avez pas besoin de rechercher un graphique pour chaque paire individuelle, sélectionnez simplement la paire de devises requise dans les paramètres et définissez l'intervalle de temps.
Lors du trading de la paire USDCAD, les traders peuvent utiliser les méthodes suivantes:
Analyse fondamentale
Toute analyse fondamentale du huard (dollar canadien) commence par l’état de l’économie américaine. Historiquement, le dollar canadien a suivi la dynamique du dollar américain pendant assez longtemps (relation inverse), mais à partir de 2002 environ, le dollar canadien a fortement augmenté par rapport aux devises américaines et internationales.
Toutefois, les principaux consommateurs de matières premières et de biens canadiens demeurent les États-Unis et le Japon. En plus du pétrole de ses données fondamentales, la dynamique de la paire dépend de nombreux facteurs externes, de la différence de taux d'intérêt entre la Fed et la Banque du Canada, des interventions de change sur le dollar américain et le yen japonais.
L'USD/CAD réagit activement aux statistiques économiques et à la situation politique aux États-Unis, ainsi qu'aux catastrophes naturelles. La situation économique des États-Unis exerce une pression considérable sur le volume des matières premières importées dans le pays, il est donc important de suivre la dynamique américaine du PIB, des ventes d'immeubles résidentiels et de l'indice d'activité des entreprises.
En période d’incertitude économique mondiale, les huards sont fortement stimulés par les entrées de capitaux extérieurs. Pendant les périodes de prix élevés des produits de base, les investisseurs investissent toujours activement dans le dollar canadien, de sorte que toute instabilité politique affecte favorablement son taux.
Analyse technique
Pour le dollar canadien, la tendance à moyen et long terme, ainsi que les stratégies de canal non spéculatives pour une panne fonctionnent de manière stable. Malgré le fait que l'USDCAD soit considéré comme une paire très technique et se négocie principalement selon la tendance, il est difficile pour les débutants de travailler avec lui en raison de sa volatilité spéculative et de la nécessité de surveiller les marchés des matières premières.
Il est particulièrement dangereux que la paire principale USDCAD lors des sessions non américaines connaisse de fréquentes fausses ruptures de niveaux significatifs. La période de plus grande activité et de volumes maximaux pour l'USDCAD tombe sur la session américaine et sur le cross CAD/JPY le plus populaire - au milieu de la session asiatique (Japon) et au début de la session européenne.
Trading sur corrélations
En ce moment, le dollar canadien démontre clairement le fait que la corrélation des actifs de trading est un phénomène temporaire. L'économie du pays évolue, les corrélations traditionnelles ne fonctionnent plus, mais de nouvelles apparaissent. Bien que le Canada figure parmi les 10 premiers producteurs d’or et d’argent industriel, les corrélations du marché avec ces métaux varient.
Un facteur important dans le développement du pays est l'exportation, ou plutôt sa direction : 80 à 83 % des exportations canadiennes sont destinées aux États-Unis - c'est pourquoi le Canada s'intéresse particulièrement à la croissance de l'économie américaine. Cet intérêt s'exprime dans la corrélation inverse entre l'USD/CAD et les indices boursiers américains. Cependant, sur le Forex, la corrélation avec l'indice du dollar est plutôt faible:
Le plus fort et le plus utilisable reste la corrélation de la paire principale avec les prix du pétrole et des produits pétroliers. C'est le pétrole qui surclasse traditionnellement la paire USD/CAD et fonctionne comme un indicateur qui montre la direction des transactions en CAD. Une augmentation du prix du pétrole provoque une baisse de la paire USD/CAD, mais la réaction la plus pratique pour le trading est le croisement CAD/JPY.
Ceux qui souhaitent réduire les risques des transactions de change peuvent utiliser la corrélation entre les prix du pétrole et le taux du CAD via d'autres instruments financiers, tels que les fonds négociés en bourse (ETFs).
Conclusion sur comment trader l'USDCAD
La proximité et la communauté d'intérêts commerciaux des États-Unis et du Canada assurent un flux constant d'argent d'un pays à l'autre, ce qui a un impact significatif sur le marché des changes, ce qui contribue à la volatilité, et ce dernier contribue à la spéculation.
Les traders du Forex peuvent bénéficier de tous les facteurs qui affectent la volatilité d'un actif, et la seule condition pour le trading normal du dollar canadien - une gestion serrée de l'argent - est dictée par le lien avec le pétrole. Presque tous les indicateurs techniques sur le dollar canadien se comportent de manière standard.
FAQs
Comment fonctionne le Forex?
Le Forex (Foreign Exchange) est un vaste réseau de traders de devises, qui vendent et achètent des devises à des prix déterminés, et ce type de transfert nécessite la conversion de la devise d'un pays à un autre. Le trading Forex est effectué par voie électronique de gré à gré (OTC), ce qui signifie que le marché des changes est décentralisé et que toutes les transactions sont effectuées via des réseaux informatiques.
Qu'est-ce que le marché Forex?
Le marché Forex est le marché le plus grand et le plus négocié au monde. Son chiffre d'affaires quotidien moyen s'élevait à 6600 milliards de dollars en 2019 (1,9 billion de dollars en 2004). Le Forex est basé sur la conversion de devises gratuite, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'interférence du gouvernement dans les opérations de change.
Qu'est-ce que le trading Forex?
Le trading Forex est le processus d'achat et de vente de devises à des prix convenus. La plupart des opérations de conversion de devises sont effectuées dans un but lucratif.
Quelle est la meilleure plateforme de trading Forex?
IFC Markets propose 3 plateformes de trading: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. La plateforme de trading MT 4 Forex est l'une des platesformes les plus téléchargées disponibles sur PC, iOS, Mac OS et Android. Il dispose de différents indicateurs nécessaires pour effectuer une analyse technique précise. NetTradeX est une autre plateforme de trading proposée par IFC Markets et conçue pour le trading CFD et Forex. NTTX est connu pour son interface conviviale, sa fiabilité, ses précieux outils d'analyse technique, ses fonctionnalités remarquables et la possibilité de créer des instruments composites personnels (PCI) qui sont disponibles spécifiquement sur NetTradeX.
