Gestion des risques en tant que base de négociation

Dans le trading, la gestion des risques implique l'utilisation de compétences, qui minimisent les pertes possibles et augmentent les bénéfices. La gestion des risques est mise en œuvre avec les stratégies de trading et les méthodes d'analyse du marché, qui permettent , avec une certaine probabilité, de prévoir l'apparition d'événements défavorables et de prendre des mesures pour prévenir les traders à temps.

Méthodes de gestion des risques

Pourtant, sur la phase de développement et de test d'une stratégie de trading, le commerçant doit limiter les risques en établissant les règles de gestion de l'argent.

• Déterminer le niveau acceptable de risque

Quelle que soit l'attrait des transactions, le risque maximal de perte de fonds ne doit pas dépasser 5 à 6% du solde total de trader. En même temps, chaque transaction ne doit pas dépasser 2% de votre dépôt.

• Choisissez un effet de levier optimal

Souvenir que l'effet de levier peut fonctionner non seulement en faveur de trader, mais aussi contre lui. Sa taille ne doit pas dépasser 1: 100, quelle que soit l'attrait des suggestions concernant l'utilisation d'un effet de levier élevé. Le choix de 1 :100 est modérément risqué, mais il permet d'augmenter considérablement le dépôt. Mais cette taille d'effet de levier est considérée comme risquée, si la volatilité du prix d'un instrument négocié est élevée.

• Utiliser stop-loss et take-profit

Chaque transaction doit être protégée en plaçant le stop-loss et le take-profit. Une nouvelle ou un événement inattendus peuvent inverser la tendance, et sans réagir, vous perdrez tout l'argent.

• Diversifier les risques

En raison du travail simultané avec de multiples actifs, le niveau de risque diminue, car, en répartissant le portefeuille entre plusieurs instruments, indépendants les uns des autres, vous compensez la perte de certains instruments par le bénéfice des autres. Ce type d'approche peut réduire légèrement la rentabilité d'un investissement mais, en même temps, cela vous empêchera de perdre tout l'argent, au cas où le marché évoluera contre l'un des instruments dans lesquels vous avez investi tout votre argent. L'efficacité de la diversification est réalisée au détriment du choix d'actifs faiblement corrélés. Cela indique que leurs prix ne doivent pas se déplacer simultanément dans une seule direction.

• Contrôler les emotions

Une partie importante de la gestion des risques est le calme et la capacité de contrôler vos émotions. Dans toute situation instable, qui se produit sur le marché, il faut tenir compte de votre stratégie et ne pas succomber à la passion. Même lors de l'ouverture d'un poste, il est nécessaire de déterminer préalablement dans quelles conditions il sera fermé.

Cependant, la règle la plus importante de trading des Actions est d'ouvrir un compte avec un dépôt raisonnable. En commençant par 100 $ ou 200 $, ne vous attendez pas à gagner beaucoup d'argent. Dans la poursuite du succès, presque tous les débutants laissent leur argent sur le marché. Coordonnez le montant de votre dépôt et les volumes de vos transactions commerciales.