Notícias e análises do mercado de cobre

Espera-se que os preços do cobre subam ainda mais depois de atingirem o máximo em 11 meses. O preço do cobre subiu acentuadamente esta semana, depois de terem surgido relatos de que as maiores fundições de cobre da China estavam a considerar cortes na produção, criando potencialmente uma escassez de oferta de cobre refinado. A medida também ocorre em meio a interrupções contínuas na mineração de cobre no Chile e no Peru, os maiores produtores mundiais de minério de cobre.

Notícias de cobre

Aperto de oferta: As principais fundições de cobre da China podem cortar a produção, levando potencialmente a uma escassez de cobre refinado.

• As fundições de cobre na China estão cortando a produção devido à falta de matéria-prima. Essa escassez decorre da alta capacidade de fundição e de interrupções nas minas em todo o mundo. Os cortes visam estabilizar o mercado, mas novos projetos de fundição fora da China poderão criar desafios futuros de abastecimento. Os preços do cobre estão subindo devido a essas preocupações.

Interrupções: Problemas contínuos de mineração no Chile e no Peru, os principais produtores mundiais de minério de cobre, restringem ainda mais a oferta.

• Potencial para impacto do El Niño: Este fenômeno climático pode trazer fortes chuvas e inundações, o que leva à interrupção das operações de mineração.
• Pressões Sociais e Industriais: As tensões contínuas entre as empresas mineiras e as comunidades locais sobre os impactos ambientais e sociais podem levar a protestos e perturbações.

Aumento de preços: Os futuros do cobre nas principais bolsas atingiram novos máximos com as notícias.

Análise de mercado

Acreditamos que os preços do cobre poderão subir ainda mais devido a restrições de oferta. Além disso, a procura global de cobre está a crescer devido à recuperação da produção, e a China também está a apoiar indústrias consumidoras de metal, como a indústria automóvel, o que aumenta ainda mais a procura.

Análise técnica

Análise técnica do preço do cobre com base em zonas de resistência e retrações de Fibonacci.

• Zona de Resistência: O cobre está atualmente sendo negociado dentro de uma área de resistência que está em vigor desde 1º de maio de 2023. Esta zona varia de US$ 3,9632 a US$ 4,0232 por libra. Os preços foram rejeitados anteriormente neste nível em agosto e dezembro de 2023.
• Retração de Fibonacci: A análise menciona dois níveis de retração de Fibonacci dentro da zona de resistência:
  • $3.800 - é um nível de suporte potencial se o preço cair abaixo da área de resistência. Em dezembro, o preço reverteu após atingir este nível.
  • $3.7411 - é outro nível de suporte potencial se o preço cair ainda mais depois de cair abaixo de US$ 3.800. Em agosto, o preço atingiu este nível antes de reverter.
• Padrão CCI: A análise sugere que o padrão atual do indicador Commodity Channel Index (CCI) é semelhante ao que precedeu o pico de agosto de 2023. O CCI é um indicador técnico usado para avaliar se um título está sobrecomprado ou sobrevendido. Nota: no gráfico também usamos o RSI, ele tem uma função semelhante.

No geral, a análise sugere que o cobre pode estar enfrentando resistência e sofrer uma retração se não conseguir ultrapassar o nível de US$ 4,0240..

Oportunidades de mercado baseadas em análises

Vamos explorar oportunidades de longo e curto prazo

• Mineiros de cobre: Empresas com forte capacidade de produção de cobre poderiam se beneficiar do aumento dos preços.
• ETFs de cobre: Os fundos negociados em bolsa que acompanham os preços do cobre oferecem uma forma diversificada de jogar no mercado do cobre.
• Contratos futuros de cobre: Traders experientes podem potencialmente lucrar com novos aumentos de preços usando contratos futuros de cobre.
• Opções de chamada: A compra de opções de compra de futuros de cobre permite ganhos alavancados se os preços subirem acentuadamente. (Nota: Esta estratégia envolve maior risco)

Conclusão

No geral, a perspectiva otimista do cobre baseia-se no potencial aperto da oferta e na melhoria da procura, sugerindo novos ganhos de preços. Embora permaneçam algumas incertezas económicas, o sentimento geral é positivo para o cobre.

Conclusão importante: Investidores e traders com uma visão otimista do cobre têm oportunidades de longo e curto prazo a considerar.

Por favor, faça sua própria pesquisa também, antes de começar a negociar.