Barrick Gold prevê aumento de produção de 30% até 2030

A Barrick Gold (NYSE: GOLD) continua sendo uma participante importante no setor de mineração de ouro, mas para os traders, o foco não está apenas nos fundamentos de longo prazo — está na ação do preço, volatilidade e catalisadores potenciais que movem as ações. Aqui está uma análise da perspectiva da Barrick Gold de uma perspectiva de negociação, avaliando seu crescimento, lucratividade e posicionamento de mercado.

Avaliação da Barrick Gold Corporation para traders

A Barrick Gold prevê um aumento de 30% na produção equivalente a ouro até 2030, impulsionado pelo crescimento orgânico. A expansão para mineração de cobre, com grandes projetos como Reko Diq no Paquistão e Lumwana Super Pit na Zâmbia, pode adicionar outro fator otimista, dado o papel crescente do cobre na energia verde e infraestrutura. Os traders devem observar os marcos de produção e as tendências de preços de commodities como catalisadores principais.

O aumento da mina Goldrush em Nevada (com meta de 400.000 onças por ano até 2028) e o projeto Fourmile de alto grau sinalizam expansão ativa de vendas. Para os traders, isso significa potenciais movimentos de estoque em torno de relatórios de lucros e atualizações de produção. Principais sinais de negociação: progresso do desenvolvimento da mina e números de produção de ouro.

A margem EBITDA de 48% da Barrick no segundo trimestre de 2024 reflete forte lucratividade, mas as flutuações do preço do ouro influenciam fortemente as margens. Os traders devem rastrear as correlações do preço do ouro, pois rompimentos ou recuos nos preços do ouro impactarão diretamente o movimento das ações da Barrick.

A Barrick cortou a dívida líquida em US$ 3,5 bilhões desde 2019, mantendo a flexibilidade financeira. Com fluxos de caixa operacionais apoiando o reinvestimento, a empresa permanece estável mesmo durante oscilações de preço. Para traders de curto prazo, ficar de olho nas medidas de corte de custos e melhorias no balanço patrimonial pode fornecer insights sobre a resiliência das ações.

A Barrick detém seis minas de ouro de Nível Um, o que lhe dá uma vantagem competitiva. A expansão para o cobre também diversifica seus fluxos de receita, fornecendo uma proteção adicional contra a volatilidade do mercado de ouro. Os traders devem monitorar as tendências do mercado de cobre e as mudanças macroeconômicas para oportunidades de negociação.

Conclusão: Como os traders devem abordar a Barrick Gold

A Barrick Gold continua sendo uma forte ação comercial devido à sua alta correlação com os preços do ouro, catalisadores de lucros previsíveis e exposição macroeconômica global.

• Os traders de curto prazo devem se concentrar na ação do preço do ouro e nos relatórios de produção.
• Os traders de swing devem procurar entradas perto dos níveis de suporte técnico, especialmente se os preços do ouro apresentarem tendência de alta.
• Os traders de opções podem encontrar oportunidades de volatilidade em torno dos lucros e dos principais anúncios de produção.

Enquanto investidores de longo prazo podem debater sobrevalorização ou preço justo, os traders podem capitalizar sobre oscilações de preço impulsionadas por tendências de commodities, surpresas de lucros e mudanças macroeconômicas. A Barrick Gold é uma ação onde o tempo e fatores externos ditam a lucratividade — negocie de acordo.